00918配息日與配息月份｜最新配息金額、除息日、發放日一次看
00918採季配息，除息月份通常為3、6、9、12月。最新一期每單位配1.75元，除息日為2026年9月18日、發放日為10月15日；整理歷次配息與年化配息率算法。
00918（大華優利高填息30）過去按季辦理收益分配，常見除息月份是3、6、9、12月；實際配息金額和日期仍以投信公告為準。最新一期每單位配發1.75元，已於2026年9月18日除息，預計10月15日發放。
若持有一張，也就是1,000個受益權單位，這期公告金額換算為1,750元，尚未計入個人稅務或匯費影響。以下整理最新時程、歷次配息，並說明季配不等於金額固定，也不代表配息就是額外報酬。
這篇文章你將學到
最新一期00918配息日期與金額
截至2026年9月29日，00918最新一期配息已公告每單位1.75元；除息日已過，符合資格者預計於10月15日收到款項。
| 項目 | 最新一期資訊 |
|---|---|
| 每單位配息 | 1.75元 |
| 最後買進日 | 2026年9月17日（已過） |
| 除息日 | 2026年9月18日（已除息） |
| 收益分配基準日 | 2026年9月26日 |
| 發放日 | 2026年10月15日 |
| 一張1,000單位試算 | 1,750元，未扣個人適用稅費及匯費 |
大華投信於9月16日公告實際配發金額為每單位1.75元。除息日是9月18日，發放日是10月15日；下一期的金額與日期尚未公告，需等投信後續通知。
00918配息月份是哪幾個月？一張可以領多少？何時發放？
從歷次資料看，00918通常在每年3、6、9、12月除息，屬於季配型ETF；款項常在隔月入帳，因此發放月份通常落在1、4、7、10月。這是過往時程，不是保證每季配息或固定日期的承諾；每期要以投信公告的除息日與發放日為準。
一張ETF是1,000個受益權單位。用最新一期1.75元計算：
1,000單位 × 1.75元＝1,750元
這是公告的稅前試算金額。實際入帳可能受所得類別、個人稅務、補充保費及匯費等因素影響。配息由基金資產分配，除息後淨值會相應調整；領到現金不代表投資總資產自動增加同樣金額。
00918歷次配息與年化配息率
下表整理00918掛牌以來已公告的14次配息。推估年化配息率採市價算法：「該次每單位配息 ÷ 除息日前一交易日收盤價 × 4」，假設四季配息金額都等於該次金額，並四捨五入至小數點後兩位。
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息 | 推估年化配息率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 2026/10/15 | 1.75元 | 19.31% |
| 2026/06/18 | 2026/07/14 | 1.26元 | 15.43% |
| 2026/03/19 | 2026/04/14 | 0.62元 | 10.47% |
| 2025/12/18 | 2026/01/13 | 0.565元 | 9.83% |
| 2025/09/18 | 2025/10/15 | 0.52元 | 9.07% |
| 2025/06/19 | 2025/07/11 | 0.70元 | 12.39% |
| 2025/03/20 | 2025/04/15 | 0.70元 | 12.10% |
| 2024/12/19 | 2025/01/13 | 0.84元 | 13.94% |
| 2024/09/19 | 2024/10/15 | 0.78元 | 12.84% |
| 2024/06/19 | 2024/07/15 | 0.80元 | 12.25% |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.70元 | 11.88% |
| 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.67元 | 11.88% |
| 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.75元 | 13.86% |
| 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.20元 | 4.05% |
以最新一期為例，1.75元 ÷ 除息前一交易日收盤價36.25元 × 4，推估年化配息率約19.31%。部分資料平台會改用除息前淨值作分母，因此數字可能不同；比較時先確認計算口徑。這是把單次金額乘四的假設值，不是全年實際報酬，也不表示後續每季都會配相同金額。若要看過去一年的現金配發，可加總近四季實際金額，再除以目前價格；這仍不含價格漲跌，也不等於含息總報酬。
00918的每次配息金額有高有低，歷史配息不能推定未來金額。比較ETF時，除了單次或年化配息率，也要一起看配息來源、淨值變化與含息總報酬。
00918可以長期存股嗎？合理價怎麼看？
是否適合長期持有，要看投資目標和能否承受價格波動，不能只憑近期配息高低判斷。可以定期檢查基金追蹤的指數、持股與產業集中程度、管理費用、配息來源，以及包含配息再投入後的總報酬；也要確認高股息ETF在整體資產中是否過度集中。
00918沒有一個適用所有人的固定「合理價」。ETF市價可能高於或低於基金淨值，投資人可查每日淨值及折溢價，了解成交價相對基金持有資產的差距；但折價或溢價本身不等於便宜或昂貴，也無法單獨預測未來報酬。
如果需要穩定現金流，先確認配息金額可能變動，並檢視價格下跌時是否仍能持有。若是為了累積資產，則不應只比較領到多少現金，也要把配息加回投資結果，觀察長期含息總報酬。本文提供一般資訊，不構成個人化買賣建議。