想靠期貨翻身？你該認清這 3 個事實…其實大盤 90.25%都是雙巴盤！（勸世文）

想開始接觸期貨？千萬不要有太多憧憬

最近我下班後滑手機滑呀滑，會時不時看到一些臉書廣告

不外乎就是告訴你用手機下單就可以賺好幾千塊，還是期貨一天賺了幾萬塊

但若你是有頭腦的投資人，都知道！

大家都是賺錢才出來講的…期貨背後的風險你有留意到嗎？

這一篇我們來探討…期貨是不是真的有那麼難賺？

一、期貨是零和市場

你賺多少 = 別人賠多少

零和市場：沒有人會替這市場創造出多的獲利

期貨對我來說是零和市場，因為前提我將所有的手續費都不納入

若我將手續費的成本也算進去了，當然就變成了負和市場

但若因為”手續費”而讓期貨變成了負和市場

那麼股票何嘗不是負和市場的一種，因此在探討相關問題前

我認為應該把手續費這個因素剃除掉！因此，期貨是零和市場！

更簡單的意思就是你想要從期貨市場上賺錢

那就要從對手那邊搶過來！而不是像股票一樣等待公司發錢。

二、多空雙巴盤占了9成

很難遇到大漲、大跌

為了了解期貨到底有多難賺，我抓了過去 2000 天期貨開盤數據

(不去理會波段走勢，純粹看當日波動)

發現當天呈現大行情=大漲/大跌的次數

2000 次當中僅有 195 次會有百點以上的行情

大約占 9.75%的機率，大約一成的機率！

所以換言之，市場有將近 9 成的機率都是盤整盤

盤整盤也就是所謂的雙巴盤

(大漲大跌我定義為當日收盤價-當日開盤價>=100點)

當天有百點的行情出來！

三、大多數的錢都被外資賺走，2018年外資大賺27.7億元

外資就是從這市場上賺取最多的獲利！

從數據可得知，外資在2018年賺了將近27.7億元

而散戶則是賠了14.73億元

我們再進一步觀察成交口數發現在台指期貨這項商品當中

根據下圖數據可以得知

總成交量：散戶占 54%、外資占 34 %

那麼既然我們散戶的口數那麼多，那為什麼我們贏不過外資呢？

因為我們擁有上萬個頭腦，每個人對於多空判斷都不一樣

而外資是少數有錢人，他雖然占的口數僅有34%。但卻能影響指數的跳動！

你可以想像一把手槍(散戶)跟一座大砲(外資)，兩者比拚，不會想就知道是大砲贏

我們一、兩口的部位是無法與外資匹敵

所以唯一能做的事情就是與外資為伍！

提升判斷多空、資金配置的能力

(資料來源：期交所)

結論：

因為期貨市場本身對投資人就較不友善(期貨市場是零和遊戲)

所以想當而然賺錢就會比較難！

想在期貨市場賺錢必須從對方(跟你持反向部位)身上賺過來

再加上期貨有 9 成都是雙巴盤，可想而知一下多、一下空有多難操作！

我們再進一步看交易口數，發現我們最大的敵人是外資！

外資是期貨市場上贏家，我們一、兩口的部位是無法與外資匹敵

所以唯一能做的事情就是與外資為伍！

但是要成為與外資為伍的那一方…中間要累積多少次經驗才能夠成功呢？

我想是少數吧…！

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